有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年 6月26日現在) | 第13期 (令和 1年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,826,089 | 61,876,020 |
| 投資証券 | 2,106,457,547 | 1,818,894,680 |
| 親投資信託受益証券 | 858,902 | 858,730 |
| 流動資産合計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
| 資産合計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,218,848 |
| 未払受託者報酬 | 348,446 | 303,164 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,161 | 5,052,529 |
| 未払利息 | 174 | 169 |
| その他未払費用 | 70,700 | 65,001 |
| 流動負債合計 | 6,226,481 | 13,639,711 |
| 負債合計 | 6,226,481 | 13,639,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,020,000 | 1,867,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,103,943 | 69,719 |
| 元本等合計 | 2,166,916,057 | 1,867,989,719 |
| 純資産合計 | 2,166,916,057 | 1,867,989,719 |
| 負債純資産合計 | 2,173,142,538 | 1,881,629,430 |
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