有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月24日現在 | 当期 平成26年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,349,818,179 | 4,490,149,116 | |||
| 未収入金 | 37,822,076 | 18,929,854 | |||
| 流動資産合計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 | |||
| 資産合計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,151,008 | 15,619,124 | |||
| 未払解約金 | 119,706,286 | 21,217,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,707 | 166,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,268,464 | 6,674,972 | |||
| その他未払費用 | 439,548 | 319,859 | |||
| 流動負債合計 | 152,797,013 | 43,998,677 | |||
| 負債合計 | 152,797,013 | 43,998,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,787,752,229 | 3,904,781,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,091,013 | 560,299,086 | |||
| (分配準備積立金) | 384,300,446 | 391,912,069 | |||
| 元本等合計 | 6,234,843,242 | 4,465,080,293 | |||
| 純資産合計 | 6,234,843,242 | 4,465,080,293 | |||
| 負債純資産合計 | 6,387,640,255 | 4,509,078,970 | |||
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