有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月25日現在 | 当期 平成30年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,880,145,415 | 1,481,456,176 | |||
| 未収入金 | 4,122,805 | 4,711,821 | |||
| 流動資産合計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 | |||
| 資産合計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,119,947 | 6,718,960 | |||
| 未払解約金 | 4,195,926 | 5,474,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,491 | 57,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,939,957 | 2,296,427 | |||
| その他未払費用 | 121,162 | 117,216 | |||
| 流動負債合計 | 14,450,483 | 14,664,864 | |||
| 負債合計 | 14,450,483 | 14,664,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,779,986,948 | 1,679,740,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,830,789 | △ 208,237,046 | |||
| (分配準備積立金) | 48,276 | 18,281,984 | |||
| 元本等合計 | 1,869,817,737 | 1,471,503,133 | |||
| 純資産合計 | 1,869,817,737 | 1,471,503,133 | |||
| 負債純資産合計 | 1,884,268,220 | 1,486,167,997 | |||
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