有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月24日現在 | 当期 平成28年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,443,810,711 | 3,664,752,934 | |||
| 未収入金 | 15,258,726 | 15,670,593 | |||
| 流動資産合計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 | |||
| 資産合計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,852,158 | 14,996,333 | |||
| 未払解約金 | 16,749,736 | 34,448,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,841 | 144,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,753,974 | 5,769,108 | |||
| その他未払費用 | 335,298 | 298,015 | |||
| 流動負債合計 | 45,885,007 | 55,656,025 | |||
| 負債合計 | 45,885,007 | 55,656,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,213,039,714 | 3,749,083,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,144,716 | △ 124,315,895 | |||
| (分配準備積立金) | 98,462,820 | 30,910,928 | |||
| 元本等合計 | 5,413,184,430 | 3,624,767,502 | |||
| 純資産合計 | 5,413,184,430 | 3,624,767,502 | |||
| 負債純資産合計 | 5,459,069,437 | 3,680,423,527 | |||
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