有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月23日現在 | 当期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,664,752,934 | 2,936,763,989 | |||
| 未収入金 | 15,670,593 | 59,549,916 | |||
| 流動資産合計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 | |||
| 資産合計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,996,333 | 10,134,276 | |||
| 未払解約金 | 34,448,352 | 117,922,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,217 | 110,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,769,108 | 4,416,749 | |||
| その他未払費用 | 298,015 | 204,395 | |||
| 流動負債合計 | 55,656,025 | 132,788,483 | |||
| 負債合計 | 55,656,025 | 132,788,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,749,083,397 | 2,533,569,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 124,315,895 | 329,956,282 | |||
| (分配準備積立金) | 30,910,928 | 107,715,009 | |||
| 元本等合計 | 3,624,767,502 | 2,863,525,422 | |||
| 純資産合計 | 3,624,767,502 | 2,863,525,422 | |||
| 負債純資産合計 | 3,680,423,527 | 2,996,313,905 | |||
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