有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月26日現在 | 当期 平成29年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,936,763,989 | 2,476,014,206 | |||
| 未収入金 | 59,549,916 | 2,119,663 | |||
| 流動資産合計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 | |||
| 資産合計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,134,276 | 8,788,274 | |||
| 未払解約金 | 117,922,646 | 3,128,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,417 | 91,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,416,749 | 3,645,824 | |||
| その他未払費用 | 204,395 | 166,720 | |||
| 流動負債合計 | 132,788,483 | 15,820,084 | |||
| 負債合計 | 132,788,483 | 15,820,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,533,569,140 | 2,197,068,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,956,282 | 265,245,212 | |||
| (分配準備積立金) | 107,715,009 | 86,155,873 | |||
| 元本等合計 | 2,863,525,422 | 2,462,313,785 | |||
| 純資産合計 | 2,863,525,422 | 2,462,313,785 | |||
| 負債純資産合計 | 2,996,313,905 | 2,478,133,869 | |||
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