有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月23日現在 | 当期 平成27年12月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,334,940,399 | 5,443,810,711 | |||
| 未収入金 | 7,556,528 | 15,258,726 | |||
| 流動資産合計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 | |||
| 資産合計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,412,163 | 20,852,158 | |||
| 未払解約金 | 18,496,444 | 16,749,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,492 | 193,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,220,023 | 7,753,974 | |||
| その他未払費用 | 362,565 | 335,298 | |||
| 流動負債合計 | 44,671,687 | 45,885,007 | |||
| 負債合計 | 44,671,687 | 45,885,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,603,040,889 | 5,213,039,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,784,351 | 200,144,716 | |||
| (分配準備積立金) | 193,903,306 | 98,462,820 | |||
| 元本等合計 | 5,297,825,240 | 5,413,184,430 | |||
| 純資産合計 | 5,297,825,240 | 5,413,184,430 | |||
| 負債純資産合計 | 5,342,496,927 | 5,459,069,437 | |||
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