有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月23日現在 | 当期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,476,014,206 | 2,068,763,361 | |||
| 未収入金 | 2,119,663 | 7,782,549 | |||
| 流動資産合計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 | |||
| 資産合計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,788,274 | 7,307,551 | |||
| 未払解約金 | 3,128,127 | 7,782,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,139 | 75,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,645,824 | 3,033,392 | |||
| その他未払費用 | 166,720 | 144,830 | |||
| 流動負債合計 | 15,820,084 | 18,344,193 | |||
| 負債合計 | 15,820,084 | 18,344,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,197,068,573 | 1,826,887,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,245,212 | 231,313,800 | |||
| (分配準備積立金) | 86,155,873 | 60,907,868 | |||
| 元本等合計 | 2,462,313,785 | 2,058,201,717 | |||
| 純資産合計 | 2,462,313,785 | 2,058,201,717 | |||
| 負債純資産合計 | 2,478,133,869 | 2,076,545,910 | |||
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