有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月24日現在 | 当期 平成27年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,086,546,517 | 5,334,940,399 | |||
| 未収入金 | 37,711,824 | 7,556,528 | |||
| 流動資産合計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 | |||
| 資産合計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,469,386 | 18,412,163 | |||
| 未払解約金 | 37,711,824 | 18,496,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,409 | 180,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,176,619 | 7,220,023 | |||
| その他未払費用 | 332,420 | 362,565 | |||
| 流動負債合計 | 65,894,658 | 44,671,687 | |||
| 負債合計 | 65,894,658 | 44,671,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,867,346,714 | 4,603,040,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,016,969 | 694,784,351 | |||
| (分配準備積立金) | 794,091,782 | 193,903,306 | |||
| 元本等合計 | 6,058,363,683 | 5,297,825,240 | |||
| 純資産合計 | 6,058,363,683 | 5,297,825,240 | |||
| 負債純資産合計 | 6,124,258,341 | 5,342,496,927 | |||
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