有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年6月23日現在 | 当期 平成26年12月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,490,149,116 | 6,086,546,517 | |||
| 未収入金 | 18,929,854 | 37,711,824 | |||
| 流動資産合計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 | |||
| 資産合計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,619,124 | 19,469,386 | |||
| 未払解約金 | 21,217,854 | 37,711,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,868 | 204,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,674,972 | 8,176,619 | |||
| その他未払費用 | 319,859 | 332,420 | |||
| 流動負債合計 | 43,998,677 | 65,894,658 | |||
| 負債合計 | 43,998,677 | 65,894,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,904,781,207 | 4,867,346,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,299,086 | 1,191,016,969 | |||
| (分配準備積立金) | 391,912,069 | 794,091,782 | |||
| 元本等合計 | 4,465,080,293 | 6,058,363,683 | |||
| 純資産合計 | 4,465,080,293 | 6,058,363,683 | |||
| 負債純資産合計 | 4,509,078,970 | 6,124,258,341 | |||
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