有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【提出】
- 2017/06/13 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
C(為替ヘッジあり)
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,737,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,990,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,828,747,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,979,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,015,141,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,503,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,938,638,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,698,724,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6024 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,248,493,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,395,681,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,852,812,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,265,540,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3670 | 円 |
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