有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,267,136,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,155,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,065,981,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,976,875,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4428 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,751,948,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,520,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,523,428,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,705,459,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9266 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 810,471,545,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,882,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,056,663,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,147,355,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7422 | 円 |
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