有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,103,480,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,916,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,056,564,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,303,425,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5139 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,668,093,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,090,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,211,003,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,260,648,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4558 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 756,311,670,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,171,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,001,499,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,361,159,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5851 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
