有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
C(為替ヘッジあり)
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,723,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,171,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,552,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,608,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4229 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,071,499,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,048,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,014,450,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,453,120,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7997 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 664,138,465,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,231,674,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,906,791,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,936,933,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8826 | 円 |
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