有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,388,830,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,582,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,375,248,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,758,313,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2808 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,119,843,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,918,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,089,925,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,640,287,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5653 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,263,816,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,621,876,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,641,940,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,110,706,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4251 | 円 |
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