有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022/06/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,092,249,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,294,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,836,954,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,156,777,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9334 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,655,537,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,455,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,919,082,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,494,920,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8482 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 899,532,576,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,905,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,913,671,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,500,973,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3908 | 円 |
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