有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/13 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,197,152,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,632,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,016,519,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,753,111,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5499 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,025,948,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,300,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,713,647,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,807,157,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0105 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 817,057,542,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,137,516,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,920,025,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,846,925,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0345 | 円 |
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