有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021/06/11 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
C(為替ヘッジあり)
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,485,675,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,726,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,273,949,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,758,620,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6681 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,123,302,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,159,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,899,142,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,423,081,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0784 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2021年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,534,894,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,694,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,030,199,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,732,685,873 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6058 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
