有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【提出】
- 2018/06/13 10:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
C(為替ヘッジあり)
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,576,247,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,224,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,540,022,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,236,833,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2451 | 円 |
D(為替ヘッジなし)
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,087,262,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,269,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,036,992,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,056,590,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4921 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 766,831,549,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,131,681,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,699,867,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,831,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1798 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
