臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/31 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,140,898,287円 |
| 期末受益権口数 | 5,337,505,615口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,126円 |
| 期中騰落率 | 1.62% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,063,628,365円 |
| 期末受益権口数 | 5,131,087,735口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,664円 |
| 期中騰落率 | 3.20% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 8,450,820,211円 |
| 期末受益権口数 | 5,041,720,999口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,762円 |
| 期中騰落率 | △5.05% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,962,845円 |
| 期末受益権口数 | 2,591,476口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,292円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,051,085円 |
| 期末受益権口数 | 2,592,257口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,628円 |
| 期中騰落率 | 2.26% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,710,820円 |
| 期末受益権口数 | 2,532,898口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,650円 |
| 期中騰落率 | △6.19% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 696,743,016円 |
| 期末受益権口数 | 516,619,181口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,487円 |
| 期中騰落率 | 1.38% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 713,204,186円 |
| 期末受益権口数 | 507,453,293口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,055円 |
| 期中騰落率 | 4.36% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 645,842,401円 |
| 期末受益権口数 | 506,049,360口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,762円 |
| 期中騰落率 | △9.06% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,228,203,678円 |
| 期末受益権口数 | 1,844,823,879口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,078円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,134,731,216円 |
| 期末受益権口数 | 1,785,923,388口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,953円 |
| 期中騰落率 | △0.54% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,918,661,179円 |
| 期末受益権口数 | 1,763,950,171口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,877円 |
| 期中騰落率 | △8.50% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 375,937,619円 |
| 期末受益権口数 | 450,206,417口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,350円 |
| 期中騰落率 | △0.06% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 387,195,706円 |
| 期末受益権口数 | 469,852,794口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,241円 |
| 期中騰落率 | △0.71% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 356,714,081円 |
| 期末受益権口数 | 469,925,346口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,591円 |
| 期中騰落率 | △7.28% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,861,842,941円 |
| 期末受益権口数 | 2,264,600,839口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,637円 |
| 期中騰落率 | 3.19% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,901,889,020円 |
| 期末受益権口数 | 2,206,195,927口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,153円 |
| 期中騰落率 | 4.32% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,668,035,767円 |
| 期末受益権口数 | 2,158,446,530口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,361円 |
| 期中騰落率 | △5.79% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 97,107,951円 |
| 期末受益権口数 | 58,742,359口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,531円 |
| 期中騰落率 | 1.84% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 91,828,149円 |
| 期末受益権口数 | 53,945,215口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,022円 |
| 期中騰落率 | 3.21% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 84,706,499円 |
| 期末受益権口数 | 54,049,689口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,672円 |
| 期中騰落率 | △7.70% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 126,824,516円 |
| 期末受益権口数 | 79,201,658口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,013円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 131,743,986円 |
| 期末受益権口数 | 78,935,681口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,690円 |
| 期中騰落率 | 4.48% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 111,494,253円 |
| 期末受益権口数 | 72,078,589口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,468円 |
| 期中騰落率 | △7.08% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 653,716,459円 |
| 期末受益権口数 | 405,459,531口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,123円 |
| 期中騰落率 | 5.21% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 632,722,876円 |
| 期末受益権口数 | 382,882,221口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,525円 |
| 期中騰落率 | 2.87% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 573,749,257円 |
| 期末受益権口数 | 366,208,616口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,667円 |
| 期中騰落率 | △4.83% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第68計算期間 (2019年 2月23日～2019年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 252,477,442円 |
| 期末受益権口数 | 279,441,344口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,035円 |
| 期中騰落率 | 3.67% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2019年 3月23日～2019年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 259,764,326円 |
| 期末受益権口数 | 278,120,923口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,340円 |
| 期中騰落率 | 3.93% |
| 計算期間 | 第70計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 234,792,790円 |
| 期末受益権口数 | 267,290,335口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,784円 |
| 期中騰落率 | △5.42% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
