臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,048,907,910円 |
| 期末受益権口数 | 3,029,364,600口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,968円 |
| 期中騰落率 | 4.35% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,387,543,216円 |
| 期末受益権口数 | 2,973,158,090口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,484円 |
| 期中騰落率 | 7.64% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,648,905,642円 |
| 期末受益権口数 | 2,916,884,611口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,795円 |
| 期中騰落率 | 6.15% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,654,688円 |
| 期末受益権口数 | 887,624口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,642円 |
| 期中騰落率 | 7.21% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,757,705円 |
| 期末受益権口数 | 884,857口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,864円 |
| 期中騰落率 | 6.61% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,857,425円 |
| 期末受益権口数 | 882,311口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,052円 |
| 期中騰落率 | 6.03% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 562,365,218円 |
| 期末受益権口数 | 355,137,218口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,835円 |
| 期中騰落率 | 7.72% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 620,855,151円 |
| 期末受益権口数 | 355,265,007口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,476円 |
| 期中騰落率 | 10.49% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 658,506,470円 |
| 期末受益権口数 | 353,037,858口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,653円 |
| 期中騰落率 | 6.85% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 953,702,978円 |
| 期末受益権口数 | 1,005,872,386口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,481円 |
| 期中騰落率 | 8.24% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 913,430,097円 |
| 期末受益権口数 | 929,189,502口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,830円 |
| 期中騰落率 | 4.00% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 928,937,753円 |
| 期末受益権口数 | 916,456,323口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,136円 |
| 期中騰落率 | 3.42% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 370,062,146円 |
| 期末受益権口数 | 467,817,574口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,910円 |
| 期中騰落率 | 4.05% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 447,983,666円 |
| 期末受益権口数 | 506,483,517口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,845円 |
| 期中騰落率 | 12.45% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 493,416,252円 |
| 期末受益権口数 | 492,768,886口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,013円 |
| 期中騰落率 | 13.77% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,978,833,649円 |
| 期末受益権口数 | 1,417,352,307口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,961円 |
| 期中騰落率 | 4.21% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,153,703,025円 |
| 期末受益権口数 | 1,385,820,282口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,541円 |
| 期中騰落率 | 11.53% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,175,163,280円 |
| 期末受益権口数 | 1,364,220,284口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,944円 |
| 期中騰落率 | 2.79% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 77,216,072円 |
| 期末受益権口数 | 39,813,694口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,394円 |
| 期中騰落率 | 4.67% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 84,165,695円 |
| 期末受益権口数 | 39,807,971口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,143円 |
| 期中騰落率 | 9.22% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 89,277,604円 |
| 期末受益権口数 | 39,749,517口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,460円 |
| 期中騰落率 | 6.42% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 90,595,529円 |
| 期末受益権口数 | 46,369,737口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,538円 |
| 期中騰落率 | 4.56% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 96,142,282円 |
| 期末受益権口数 | 45,244,048口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,250円 |
| 期中騰落率 | 8.97% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 101,497,030円 |
| 期末受益権口数 | 45,190,000口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,460円 |
| 期中騰落率 | 5.88% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 403,948,302円 |
| 期末受益権口数 | 227,254,501口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,775円 |
| 期中騰落率 | 5.07% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 427,307,316円 |
| 期末受益権口数 | 221,129,625口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,324円 |
| 期中騰落率 | 9.05% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 447,656,989円 |
| 期末受益権口数 | 216,722,485口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,656円 |
| 期中騰落率 | 7.20% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第89計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 62,026,997円 |
| 期末受益権口数 | 74,670,325口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,307円 |
| 期中騰落率 | 6.61% |
| 計算期間 | 第90計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 130,692,162円 |
| 期末受益権口数 | 149,110,365口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,765円 |
| 期中騰落率 | 6.12% |
| 計算期間 | 第91計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 92,757,976円 |
| 期末受益権口数 | 100,423,065口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,237円 |
| 期中騰落率 | 5.96% |