臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,208,323,992円
期末受益権口数	2,795,471,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	22,209円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,080,790,441円
期末受益権口数	2,784,549,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,838円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	5,886,766,602円
期末受益権口数	2,764,007,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,298円
期中騰落率	△2.43%

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,767,243円
期末受益権口数	882,246口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,031円
期中騰落率	△2.86%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,718,374円
期末受益権口数	882,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,477円
期中騰落率	△2.72%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,662,922円
期末受益権口数	882,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,848円
期中騰落率	△3.18%

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	599,766,890円
期末受益権口数	344,984,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,385円
期中騰落率	△3.27%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	570,122,245円
期末受益権口数	342,764,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,633円
期中騰落率	△4.21%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	539,479,245円
期末受益権口数	341,932,661口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,777円
期中騰落率	△5.03%

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	945,704,279円
期末受益権口数	898,300,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,528円
期中騰落率	4.11%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	901,657,700円
期末受益権口数	895,701,261口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,067円
期中騰落率	△4.09%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	849,814,695円
期末受益権口数	896,923,170口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,475円
期中騰落率	△5.58%

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	387,536,216円
期末受益権口数	479,898,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,075円
期中騰落率	△2.69%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	393,445,079円
期末受益権口数	480,377,963口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,190円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	388,109,476円
期末受益権口数	479,300,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,097円
期中騰落率	△0.53%

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,998,530,873円
期末受益権口数	1,302,113,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,348円
期中騰落率	△3.19%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,994,081,924円
期末受益権口数	1,290,925,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,447円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,937,420,960円
期末受益権口数	1,285,856,941口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,067円
期中騰落率	△2.27%

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	86,333,814円
期末受益権口数	39,289,269口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,974円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	84,961,458円
期末受益権口数	39,313,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,612円
期中騰落率	△1.47%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	82,578,057円
期末受益権口数	39,314,017口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,005円
期中騰落率	△2.62%

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	95,097,613円
期末受益権口数	44,078,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,574円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	93,160,085円
期末受益権口数	44,092,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,129円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	89,179,576円
期末受益権口数	42,986,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,746円
期中騰落率	△1.62%

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	419,904,505円
期末受益権口数	211,108,255口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,890円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	411,478,261円
期末受益権口数	211,324,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,471円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	402,278,725円
期末受益権口数	211,328,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,036円
期中騰落率	△1.93%

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

計算期間	第95計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	90,239,441円
期末受益権口数	99,884,463口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,034円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第96計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	87,367,166円
期末受益権口数	100,179,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,721円
期中騰落率	△2.91%

計算期間	第97計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	85,469,377円
期末受益権口数	100,482,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,506円
期中騰落率	△1.89%