臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 11,541,171,177円 |
| 期末受益権口数 | 6,103,057,143口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,910円 |
| 期中騰落率 | 10.00% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 10,469,592,649円 |
| 期末受益権口数 | 5,850,012,965口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,897円 |
| 期中騰落率 | △5.30% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 9,921,978,541円 |
| 期末受益権口数 | 5,781,087,344口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,163円 |
| 期中騰落率 | △4.05% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,619,067円 |
| 期末受益権口数 | 3,737,877口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,708円 |
| 期中騰落率 | 11.91% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,229,532円 |
| 期末受益権口数 | 2,597,664口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,282円 |
| 期中騰落率 | △8.00% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,008,282円 |
| 期末受益権口数 | 2,581,633口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,526円 |
| 期中騰落率 | △4.58% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,421,282,284円 |
| 期末受益権口数 | 920,264,627口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,444円 |
| 期中騰落率 | 9.01% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,307,922,502円 |
| 期末受益権口数 | 918,636,470口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,238円 |
| 期中騰落率 | △7.68% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,259,150,140円 |
| 期末受益権口数 | 906,621,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,888円 |
| 期中騰落率 | △2.32% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,296,242,637円 |
| 期末受益権口数 | 1,837,321,828口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,498円 |
| 期中騰落率 | 7.66% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,393,554,631円 |
| 期末受益権口数 | 1,839,136,961口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,015円 |
| 期中騰落率 | 4.62% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,269,738,555円 |
| 期末受益権口数 | 1,834,838,228口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,370円 |
| 期中騰落率 | △4.49% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 213,502,964円 |
| 期末受益権口数 | 283,651,968口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,527円 |
| 期中騰落率 | 9.34% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 232,688,359円 |
| 期末受益権口数 | 289,363,023口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,041円 |
| 期中騰落率 | 7.49% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 276,596,875円 |
| 期末受益権口数 | 338,833,397口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,163円 |
| 期中騰落率 | 2.14% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,551,450,183円 |
| 期末受益権口数 | 2,567,643,404口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,832円 |
| 期中騰落率 | 10.79% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,266,710,628円 |
| 期末受益権口数 | 2,519,561,462口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,965円 |
| 期中騰落率 | △6.05% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,886,370,935円 |
| 期末受益権口数 | 2,460,699,460口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,730円 |
| 期中騰落率 | △9.29% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 109,434,480円 |
| 期末受益権口数 | 60,770,846口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,008円 |
| 期中騰落率 | 10.14% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 98,337,833円 |
| 期末受益権口数 | 58,546,974口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,796円 |
| 期中騰落率 | △6.51% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 94,263,283円 |
| 期末受益権口数 | 58,556,198口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,098円 |
| 期中騰落率 | △3.92% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 144,585,302円 |
| 期末受益権口数 | 86,276,586口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,758円 |
| 期中騰落率 | 9.19% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 133,508,046円 |
| 期末受益権口数 | 86,284,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,473円 |
| 期中騰落率 | △7.43% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 123,230,312円 |
| 期末受益権口数 | 79,520,793口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,497円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 863,529,565円 |
| 期末受益権口数 | 509,070,792口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,963円 |
| 期中騰落率 | 6.87% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 784,271,952円 |
| 期末受益権口数 | 497,378,560口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,768円 |
| 期中騰落率 | △6.69% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 761,262,413円 |
| 期末受益権口数 | 487,063,313口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,630円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第62計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 306,947,538円 |
| 期末受益権口数 | 313,976,642口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,776円 |
| 期中騰落率 | 11.57% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 291,960,784円 |
| 期末受益権口数 | 313,459,819口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,314円 |
| 期中騰落率 | △4.21% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 272,328,089円 |
| 期末受益権口数 | 305,439,898口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,916円 |
| 期中騰落率 | △3.74% |