臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/02 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,727,394,669円 |
| 期末受益権口数 | 2,890,280,306口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 23,276円 |
| 期中騰落率 | 2.15% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,342,064,324円 |
| 期末受益権口数 | 2,845,480,933口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,288円 |
| 期中騰落率 | △4.20% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,303,016,852円 |
| 期末受益権口数 | 2,837,038,548口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,217円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,862,952円 |
| 期末受益権口数 | 882,172口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,118円 |
| 期中騰落率 | 0.36% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,796,648円 |
| 期末受益権口数 | 882,220口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,365円 |
| 期中騰落率 | △3.52% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,820,131円 |
| 期末受益権口数 | 882,233口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,631円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 662,335,471円 |
| 期末受益権口数 | 349,879,964口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,930円 |
| 期中騰落率 | 1.59% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 628,331,409円 |
| 期末受益権口数 | 349,083,740口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,999円 |
| 期中騰落率 | △4.81% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 624,827,578円 |
| 期末受益権口数 | 347,265,089口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,993円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 924,137,349円 |
| 期末受益権口数 | 916,358,452口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,085円 |
| 期中騰落率 | △0.21% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 874,252,842円 |
| 期末受益権口数 | 906,327,500口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,646円 |
| 期中騰落率 | △4.06% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 915,945,062円 |
| 期末受益権口数 | 903,230,869口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,141円 |
| 期中騰落率 | 5.44% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 465,124,572円 |
| 期末受益権口数 | 472,750,781口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,839円 |
| 期中騰落率 | △1.24% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 403,728,559円 |
| 期末受益権口数 | 473,518,059口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,526円 |
| 期中騰落率 | △12.84% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 382,704,800円 |
| 期末受益権口数 | 458,320,853口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,350円 |
| 期中騰落率 | △1.48% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,190,784,042円 |
| 期末受益権口数 | 1,350,954,882口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,217円 |
| 期中騰落率 | 1.90% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,112,863,642円 |
| 期末受益権口数 | 1,329,686,054口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,890円 |
| 期中騰落率 | △1.83% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,098,206,242円 |
| 期末受益権口数 | 1,320,873,014口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,885円 |
| 期中騰落率 | 0.16% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 90,761,743円 |
| 期末受益権口数 | 39,795,611口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,807円 |
| 期中騰落率 | 1.72% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 86,081,304円 |
| 期末受益権口数 | 39,244,400口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,935円 |
| 期中騰落率 | △3.65% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 86,772,095円 |
| 期末受益権口数 | 39,272,503口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,095円 |
| 期中騰落率 | 0.91% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 101,546,798円 |
| 期末受益権口数 | 45,216,338口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 22,458円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 93,873,789円 |
| 期末受益権口数 | 43,841,214口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,412円 |
| 期中騰落率 | △4.48% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 95,420,991円 |
| 期末受益権口数 | 44,065,031口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,655円 |
| 期中騰落率 | 1.32% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 456,239,597円 |
| 期末受益権口数 | 216,195,123口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,103円 |
| 期中騰落率 | 2.45% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 421,967,147円 |
| 期末受益権口数 | 216,399,264口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,499円 |
| 期中騰落率 | △7.32% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 432,913,122円 |
| 期末受益権口数 | 215,164,109口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 20,120円 |
| 期中騰落率 | 3.49% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第92計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 94,081,371円 |
| 期末受益権口数 | 100,170,121口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,392円 |
| 期中騰落率 | 2.22% |
| 計算期間 | 第93計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 86,012,458円 |
| 期末受益権口数 | 99,344,659口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,658円 |
| 期中騰落率 | △7.28% |
| 計算期間 | 第94計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 89,771,360円 |
| 期末受益権口数 | 99,630,867口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,010円 |
| 期中騰落率 | 4.64% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
