臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,823,597,385円 |
| 期末受益権口数 | 4,574,331,326口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,103円 |
| 期中騰落率 | 8.50% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,806,089,248円 |
| 期末受益権口数 | 4,414,753,207口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,682円 |
| 期中騰落率 | 3.44% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,633,345,089円 |
| 期末受益権口数 | 4,226,395,638口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,061円 |
| 期中騰落率 | 2.20% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,502,330円 |
| 期末受益権口数 | 1,708,420口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,647円 |
| 期中騰落率 | 7.84% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,606,299円 |
| 期末受益権口数 | 1,708,750口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,253円 |
| 期中騰落率 | 4.21% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,659,549円 |
| 期末受益権口数 | 1,715,227口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,506円 |
| 期中騰落率 | 1.72% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 598,109,128円 |
| 期末受益権口数 | 469,367,243口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,743円 |
| 期中騰落率 | 8.73% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 603,651,179円 |
| 期末受益権口数 | 454,955,792口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,268円 |
| 期中騰落率 | 4.28% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 604,317,004円 |
| 期末受益権口数 | 451,275,805口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,391円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,508,619,018円 |
| 期末受益権口数 | 1,400,916,788口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,769円 |
| 期中騰落率 | 5.89% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,541,108,187円 |
| 期末受益権口数 | 1,370,834,156口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,242円 |
| 期中騰落率 | 4.95% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,496,439,642円 |
| 期末受益権口数 | 1,335,036,842口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,209円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 408,541,410円 |
| 期末受益権口数 | 475,801,237口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,586円 |
| 期中騰落率 | 10.24% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 418,299,362円 |
| 期末受益権口数 | 477,387,266口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,762円 |
| 期中騰落率 | 2.63% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 438,214,382円 |
| 期末受益権口数 | 476,689,806口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,193円 |
| 期中騰落率 | 5.49% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,437,935,673円 |
| 期末受益権口数 | 1,943,036,447口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,547円 |
| 期中騰落率 | 10.78% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,502,897,229円 |
| 期末受益権口数 | 1,898,637,354口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,183円 |
| 期中騰落率 | 5.31% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,435,443,416円 |
| 期末受益権口数 | 1,832,676,129口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,289円 |
| 期中騰落率 | 1.03% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 84,404,485円 |
| 期末受益権口数 | 54,252,160口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,558円 |
| 期中騰落率 | 8.52% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 87,334,817円 |
| 期末受益権口数 | 54,296,759口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,085円 |
| 期中騰落率 | 3.64% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 67,737,635円 |
| 期末受益権口数 | 41,072,722口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,492円 |
| 期中騰落率 | 2.78% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 109,626,144円 |
| 期末受益権口数 | 66,841,324口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,401円 |
| 期中騰落率 | 10.36% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 107,656,508円 |
| 期末受益権口数 | 63,543,430口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,942円 |
| 期中騰落率 | 3.54% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 101,862,454円 |
| 期末受益権口数 | 58,802,201口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,323円 |
| 期中騰落率 | 2.48% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 525,958,208円 |
| 期末受益権口数 | 334,580,716口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,720円 |
| 期中騰落率 | 9.88% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 533,142,472円 |
| 期末受益権口数 | 327,201,287口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,294円 |
| 期中騰落率 | 4.03% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 493,719,635円 |
| 期末受益権口数 | 300,425,019口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,434円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第74計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 280,407,817円 |
| 期末受益権口数 | 312,014,596口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,987円 |
| 期中騰落率 | 12.89% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 286,827,165円 |
| 期末受益権口数 | 309,050,118口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,281円 |
| 期中騰落率 | 3.83% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 287,202,188円 |
| 期末受益権口数 | 303,604,096口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,460円 |
| 期中騰落率 | 2.47% |