臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,437,166,501円
期末受益権口数	2,740,172,722口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,492円
期中騰落率	10.35%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,431,325,253円
期末受益権口数	2,725,948,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,593円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	6,585,836,017円
期末受益権口数	2,690,464,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,478円
期中騰落率	3.79%

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,795,629円
期末受益権口数	861,607口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,840円
期中騰落率	10.62%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,837,050円
期末受益権口数	886,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,724円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,865,227円
期末受益権口数	892,009口
期末1万口当り純資産額(分配後)	20,910円
期中騰落率	0.95%

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	581,469,829円
期末受益権口数	327,080,239口
期末1万口当り純資産額(分配後)	17,778円
期中騰落率	12.81%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	589,303,211円
期末受益権口数	321,359,210口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,338円
期中騰落率	3.26%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	568,858,980円
期末受益権口数	308,316,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,451円
期中騰落率	0.73%

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	949,965,751円
期末受益権口数	893,261,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,635円
期中騰落率	12.56%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	903,211,016円
期末受益権口数	887,377,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,178円
期中騰落率	△4.02%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	941,683,082円
期末受益権口数	882,786,399口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,667円
期中騰落率	5.10%

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	426,330,378円
期末受益権口数	478,282,131口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,914円
期中騰落率	10.71%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	403,782,794円
期末受益権口数	479,288,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,425円
期中騰落率	△4.92%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	358,340,864円
期末受益権口数	479,526,270口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,473円
期中騰落率	△10.71%

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,141,073,778円
期末受益権口数	1,274,929,992口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,794円
期中騰落率	11.66%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,112,696,315円
期末受益権口数	1,264,415,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,709円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,132,220,709円
期末受益権口数	1,257,403,123口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,957円
期中騰落率	1.66%

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	91,733,679円
期末受益権口数	39,318,233口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,331円
期中騰落率	11.26%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	93,285,626円
期末受益権口数	39,325,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,721円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	73,901,657円
期末受益権口数	29,863,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,746円
期中騰落率	4.49%

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	94,151,069円
期末受益権口数	40,468,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,265円
期中騰落率	12.33%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	95,452,036円
期末受益権口数	40,491,846口
期末1万口当り純資産額(分配後)	23,573円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	98,460,554円
期末受益権口数	40,489,733口
期末1万口当り純資産額(分配後)	24,317円
期中騰落率	3.33%

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	437,478,110円
期末受益権口数	206,167,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,220円
期中騰落率	11.79%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	433,538,718円
期末受益権口数	206,450,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,000円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	452,791,233円
期末受益権口数	205,937,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)	21,987円
期中騰落率	4.99%

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

計算期間	第98計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	95,271,807円
期末受益権口数	99,768,312口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,549円
期中騰落率	12.85%

計算期間	第99計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	98,525,703円
期末受益権口数	99,780,871口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,874円
期中騰落率	3.93%

計算期間	第100計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	97,294,000円
期末受益権口数	97,399,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,989円
期中騰落率	1.67%