臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/02 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,234,443,946円 |
| 期末受益権口数 | 2,471,538,334口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 29,271円 |
| 期中騰落率 | 3.92% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,004,759,413円 |
| 期末受益権口数 | 2,444,462,548口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 28,656円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,399,187円 |
| 期末受益権口数 | 3,452,865口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,429円 |
| 期中騰落率 | 2.28% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 7,533,345円 |
| 期末受益権口数 | 3,441,950口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,887円 |
| 期中騰落率 | 2.18% |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 541,265,849円 |
| 期末受益権口数 | 289,738,464口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 18,681円 |
| 期中騰落率 | △2.33% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 545,508,317円 |
| 期末受益権口数 | 282,971,189口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,278円 |
| 期中騰落率 | 3.30% |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,036,567,444円 |
| 期末受益権口数 | 715,603,263口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,485円 |
| 期中騰落率 | 3.20% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 976,879,436円 |
| 期末受益権口数 | 706,256,607口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,832円 |
| 期中騰落率 | △4.30% |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 311,028,398円 |
| 期末受益権口数 | 482,596,340口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,445円 |
| 期中騰落率 | 6.60% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 309,799,136円 |
| 期末受益権口数 | 482,983,345口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,414円 |
| 期中騰落率 | 0.29% |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,527,901,642円 |
| 期末受益権口数 | 1,158,366,567口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,823円 |
| 期中騰落率 | 4.37% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,523,136,258円 |
| 期末受益権口数 | 1,147,502,518口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 21,988円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 78,544,464円 |
| 期末受益権口数 | 29,792,084口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 26,364円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 77,582,453円 |
| 期末受益権口数 | 29,804,337口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 26,031円 |
| 期中騰落率 | △1.11% |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 86,734,142円 |
| 期末受益権口数 | 32,512,506口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 26,677円 |
| 期中騰落率 | △0.18% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 84,580,021円 |
| 期末受益権口数 | 32,521,331口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 26,008円 |
| 期中騰落率 | △2.36% |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間 (2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 459,683,470円 |
| 期末受益権口数 | 192,587,983口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 23,869円 |
| 期中騰落率 | 0.63% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 454,822,412円 |
| 期末受益権口数 | 192,186,526口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 23,666円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |