有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,581,496	円
Ⅱ 負債総額	1,763,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,817,784	円
Ⅳ 発行済口数	1,768,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,477,267	円
Ⅱ 負債総額	1,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,475,582	円
Ⅳ 発行済口数	1,378,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,657,967,600	円
Ⅱ 負債総額	291,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,366,867,600	円
Ⅳ 発行済口数	20,444,165,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2734	円