有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,186,746	円
Ⅱ 負債総額	2,165,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,020,854	円
Ⅳ 発行済口数	1,943,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0396	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,405,493	円
Ⅱ 負債総額	7,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,397,600	円
Ⅳ 発行済口数	5,057,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2649	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,901,002,907	円
Ⅱ 負債総額	192,180,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,708,822,907	円
Ⅳ 発行済口数	10,042,713,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1489	円