有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,661,807	円
Ⅱ 負債総額	819,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,735	円
Ⅳ 発行済口数	807,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0437	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,596,057	円
Ⅱ 負債総額	11,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,584,151	円
Ⅳ 発行済口数	7,149,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4804	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,929,775,283	円
Ⅱ 負債総額	29,000,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,900,775,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,469,098,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7394	円