有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,675,158	円
Ⅱ 負債総額	5,654,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,020,643	円
Ⅳ 発行済口数	5,391,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1166	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,619,733	円
Ⅱ 負債総額	18,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,601,383	円
Ⅳ 発行済口数	12,296,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2688	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,216,220,294	円
Ⅱ 負債総額	281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,216,220,013	円
Ⅳ 発行済口数	3,741,513,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4032	円