有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,627,284	円
Ⅱ 負債総額	8,678,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,948,634	円
Ⅳ 発行済口数	8,931,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,205,833	円
Ⅱ 負債総額	13,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,192,662	円
Ⅳ 発行済口数	8,285,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2302	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,012,884,371	円
Ⅱ 負債総額	51,433,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,961,451,188	円
Ⅳ 発行済口数	2,212,758,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4057	円