有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,373,313	円
Ⅱ 負債総額	1,657,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,715,800	円
Ⅳ 発行済口数	1,649,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,299,886	円
Ⅱ 負債総額	8,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,291,667	円
Ⅳ 発行済口数	6,064,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2023	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,188,393,009	円
Ⅱ 負債総額	342,154,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,846,239,009	円
Ⅳ 発行済口数	6,622,135,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9601	円