有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,358,886	円
Ⅱ 負債総額	4,641,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,717,630	円
Ⅳ 発行済口数	4,177,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,903,754	円
Ⅱ 負債総額	13,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,890,233	円
Ⅳ 発行済口数	7,651,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4233	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,282,023,371	円
Ⅱ 負債総額	111,335,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,170,688,258	円
Ⅳ 発行済口数	1,912,392,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3641	円