有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,802,947	円
Ⅱ 負債総額	9,337,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,464,988	円
Ⅳ 発行済口数	8,585,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1025	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,473,274	円
Ⅱ 負債総額	24,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,448,342	円
Ⅳ 発行済口数	13,741,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3425	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,534,920,167	円
Ⅱ 負債総額	3,900,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,531,019,959	円
Ⅳ 発行済口数	2,841,637,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8174	円