有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,192,919	円
Ⅱ 負債総額	3,049,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,143,911	円
Ⅳ 発行済口数	2,834,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1092	円

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,182,754	円
Ⅱ 負債総額	9,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,173,192	円
Ⅳ 発行済口数	6,279,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3016	円

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,523,414,754	円
Ⅱ 負債総額	403,093,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,120,321,753	円
Ⅳ 発行済口数	4,783,807,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4602	円