有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 14,783,631,173 | 97.92 | |
| 内 ケイマン諸島 | 14,783,631,173 | 97.92 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,017 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 314,088,573 | 2.08 | |
| 純資産総額 | 15,097,729,763 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 6,170,568,218 | 98.38 | |
| 内 ケイマン諸島 | 6,170,568,218 | 98.38 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,017 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 101,380,310 | 1.62 | |
| 純資産総額 | 6,271,958,545 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 40,103,073 | 79.64 | |
| 内 日本 | 40,103,073 | 79.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,251,209 | 20.36 | |
| 純資産総額 | 50,354,282 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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