有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,167,366,808	98.04
	内 ケイマン諸島	4,167,366,808	98.04
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,197,291	1.96
純資産総額		4,250,574,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,302,970,998	98.49
	内 ケイマン諸島	2,302,970,998	98.49
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,326,889	1.51
純資産総額		2,338,307,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,012,376	2.05
	内 日本	14,012,376	2.05
地方債証券		175,090,552	25.59
	内 日本	175,090,552	25.59
特殊債券		301,302,521	44.03
	内 日本	301,302,521	44.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,857,176	28.33
純資産総額		684,262,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。