有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,175,679,008	98.37
	内 ケイマン諸島	5,175,679,008	98.37
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,761,586	1.63
純資産総額		5,261,450,606	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,249,061,527	98.38
	内 ケイマン諸島	2,249,061,527	98.38
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,055,666	1.62
純資産総額		2,286,127,205	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		45,184,948	89.42
	内 日本	45,184,948	89.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,345,504	10.58
純資産総額		50,530,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。