有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,698,966,700	98.27
	内 ケイマン諸島	4,698,966,700	98.27
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,593,887	1.73
純資産総額		4,781,570,599	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,344,942,984	98.28
	内 ケイマン諸島	2,344,942,984	98.28
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,958,466	1.72
純資産総額		2,385,911,462	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,094,369	59.56
	内 日本	30,094,369	59.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,432,959	40.44
純資産総額		50,527,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。