有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,882,688,090	98.00
	内 ケイマン諸島	4,882,688,090	98.00
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,602,343	2.00
純資産総額		4,982,300,445	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,297,791,889	98.12
	内 ケイマン諸島	2,297,791,889	98.12
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,001,210	1.88
純資産総額		2,341,803,111	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,168,576	69.60
	内 日本	35,168,576	69.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,361,390	30.40
純資産総額		50,529,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。