有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,418,637,895	98.04
	内 ケイマン諸島	5,418,637,895	98.04
親投資信託受益証券		10,074	0.00
	内 日本	10,074	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,205,301	1.96
純資産総額		5,526,853,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,219,836,778	98.02
	内 ケイマン諸島	3,219,836,778	98.02
親投資信託受益証券		10,074	0.00
	内 日本	10,074	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,918,148	1.98
純資産総額		3,284,765,000	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,043,969,934	64.45
	内 日本	3,043,969,934	64.45
特殊債券		181,925,460	3.85
	内 日本	181,925,460	3.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,497,290,809	31.70
純資産総額		4,723,186,203	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。