有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,267,833,895	98.36
	内 ケイマン諸島	5,267,833,895	98.36
親投資信託受益証券		10,018	0.00
	内 日本	10,018	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,621,774	1.64
純資産総額		5,355,465,687	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,897,995,944	98.30
	内 ケイマン諸島	2,897,995,944	98.30
親投資信託受益証券		10,018	0.00
	内 日本	10,018	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,011,235	1.70
純資産総額		2,948,017,197	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,043,082,572	52.78
	内 日本	1,043,082,572	52.78
特殊債券		220,124,726	11.14
	内 日本	220,124,726	11.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		713,206,811	36.09
純資産総額		1,976,414,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。