有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,219,523,858	98.19
	内 ケイマン諸島	5,219,523,858	98.19
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内 日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,456,233	1.81
純資産総額		5,315,990,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,822,365,314	98.02
	内 ケイマン諸島	2,822,365,314	98.02
親投資信託受益証券		10,009	0.00
	内 日本	10,009	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,040,823	1.98
純資産総額		2,879,416,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		926,358,906	67.76
	内 日本	926,358,906	67.76
特殊債券		249,366,839	18.24
	内 日本	249,366,839	18.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,362,383	14.00
純資産総額		1,367,088,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。