有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】: 2018/07/24 9:17
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1.	期首元本額	1,912,610,993円	1,998,188,017円
	期中追加設定元本額	792,976,836円	614,773,818円
	期中一部解約元本額	707,399,812円	497,736,754円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	671,036,777円	842,689,359円
3.	受益権の総数	1,998,188,017口	2,115,225,081口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日				当期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第47期平成29年 4月26日平成29年 5月25日				第53期平成29年10月26日平成29年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,318,260円		費用控除後の配当等収益額	A	6,443,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,228,875円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,854,360円		収益調整金額	C	436,061,425円
	分配準備積立金額	D	99,199,039円		分配準備積立金額	D	91,893,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,600,534円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,398,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,878,661,915口		当ファンドの期末残存口数	F	2,086,690,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,560円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,635,985円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,260,071円
	第48期平成29年 5月26日平成29年 6月26日				第54期平成29年11月28日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,052,155円		費用控除後の配当等収益額	A	6,491,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	356,662,659円		収益調整金額	C	412,648,296円
	分配準備積立金額	D	99,981,830円		分配準備積立金額	D	84,012,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,696,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,152,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,880,491,754口		当ファンドの期末残存口数	F	1,961,710,518口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,564円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,641,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,885,131円
	第49期平成29年 6月27日平成29年 7月25日				第55期平成29年12月26日平成30年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,167,114円		費用控除後の配当等収益額	A	5,822,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,961,444円		収益調整金額	C	414,092,506円
	分配準備積立金額	D	95,048,731円		分配準備積立金額	D	81,789,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,177,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,704,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,834,491,732口		当ファンドの期末残存口数	F	1,955,692,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,565円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,503,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,867,076円
	第50期平成29年 7月26日平成29年 8月25日				第56期平成30年 1月26日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,269,793円		費用控除後の配当等収益額	A	5,915,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,880,928円		収益調整金額	C	426,765,917円
	分配準備積立金額	D	93,112,747円		分配準備積立金額	D	78,346,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,263,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,028,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,969,990,093口		当ファンドの期末残存口数	F	1,990,930,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,909,970円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,972,791円
	第51期平成29年 8月26日平成29年 9月25日				第57期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,394,712円		費用控除後の配当等収益額	A	5,156,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	427,531円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	414,843,123円		収益調整金額	C	431,844,352円
	分配準備積立金額	D	86,273,440円		分配準備積立金額	D	76,849,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,938,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,850,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,056,829,773口		当ファンドの期末残存口数	F	2,004,792,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,563円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,170,489円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,014,377円
	第52期平成29年 9月26日平成29年10月25日				第58期平成30年 3月27日平成30年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,063,773円		費用控除後の配当等収益額	A	5,206,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,234,531円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	411,086,388円		収益調整金額	C	463,084,440円
	分配準備積立金額	D	77,811,017円		分配準備積立金額	D	73,206,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,195,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,497,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,998,188,017口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,225,081口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,559円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,994,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,345,675円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日	当期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	23,960,468	△44,026,082
合計	23,960,468	△44,026,082

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6642円	0.6016円
(1万口当たり純資産額)	(6,642円)	(6,016円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

開示資料

決算