有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/25 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 4月28日から令和 2年10月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.	期首元本額	1,789,382,342円	1,577,429,667円
	期中追加設定元本額	145,680,291円	144,906,174円
	期中一部解約元本額	357,632,966円	115,170,811円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	795,324,005円	847,999,577円
3.	受益権の総数	1,577,429,667口	1,607,165,030口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日				当期自令和 2年 4月28日至令和 2年10月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第77期令和 1年10月26日令和 1年11月25日				第83期令和 2年 4月28日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,426,302円		費用控除後の配当等収益額	A	3,999,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,838,006円		収益調整金額	C	373,208,344円
	分配準備積立金額	D	41,240,587円		分配準備積立金額	D	32,254,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,504,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,462,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,751,263,397口		当ファンドの期末残存口数	F	1,608,703,245口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,545円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,253,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,826,109円
	第78期令和 1年11月26日令和 1年12月25日				第84期令和 2年 5月26日令和 2年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,694,004円		費用控除後の配当等収益額	A	4,486,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	370,254,053円		収益調整金額	C	374,250,432円
	分配準備積立金額	D	37,668,282円		分配準備積立金額	D	30,978,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,616,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,715,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,611,544,347口		当ファンドの期末残存口数	F	1,610,876,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,543円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,834,633円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,832,629円
	第79期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日				第85期令和 2年 6月26日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,571,715円		費用控除後の配当等収益額	A	3,713,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	362,643,765円		収益調整金額	C	376,538,919円
	分配準備積立金額	D	37,177,915円		分配準備積立金額	D	30,474,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,393,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,726,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,576,050,227口		当ファンドの期末残存口数	F	1,619,238,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,536円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,728,150円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,238,477円
	第80期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日				第86期令和 2年 7月28日令和 2年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,807,433円		費用控除後の配当等収益額	A	3,265,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	360,570,127円		収益調整金額	C	378,363,485円
	分配準備積立金額	D	36,454,805円		分配準備積立金額	D	30,601,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,832,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,230,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,565,561,564口		当ファンドの期末残存口数	F	1,625,003,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,536円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,696,684円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,250,006円
	第81期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日				第87期令和 2年 8月26日令和 2年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,257,841円		費用控除後の配当等収益額	A	3,361,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	362,951,661円		収益調整金額	C	375,039,824円
	分配準備積立金額	D	34,824,989円		分配準備積立金額	D	30,017,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,034,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,419,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,571,731,965口		当ファンドの期末残存口数	F	1,609,323,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,537円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,715,195円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,218,647円
	第82期令和 2年 3月26日令和 2年 4月27日				第88期令和 2年 9月26日令和 2年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,426,081円		費用控除後の配当等収益額	A	3,845,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,026,831円		収益調整金額	C	374,939,838円
	分配準備積立金額	D	32,785,546円		分配準備積立金額	D	29,749,034円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,238,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,534,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,577,429,667口		当ファンドの期末残存口数	F	1,607,165,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,541円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,732,289円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,214,330円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日	当期自令和 2年 4月28日至令和 2年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,654,455	10,056,608
合計	26,654,455	10,056,608

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1口当たり純資産額	0.4958円	0.4724円
(1万口当たり純資産額)	(4,958円)	(4,724円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算