有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】: 2019/01/24 9:16
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1.	期首元本額	1,998,188,017円	2,115,225,081円
	期中追加設定元本額	614,773,818円	274,321,415円
	期中一部解約元本額	497,736,754円	474,042,101円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	842,689,359円	823,521,788円
3.	受益権の総数	2,115,225,081口	1,915,504,395口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日				当期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第53期平成29年10月26日平成29年11月27日				第59期平成30年 4月26日平成30年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,443,929円		費用控除後の配当等収益額	A	5,011,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	436,061,425円		収益調整金額	C	434,790,372円
	分配準備積立金額	D	91,893,577円		分配準備積立金額	D	66,411,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,398,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,212,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,086,690,391口		当ファンドの期末残存口数	F	1,980,709,464口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,555円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,260,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,942,128円
	第54期平成29年11月28日平成29年12月25日				第60期平成30年 5月26日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,491,991円		費用控除後の配当等収益額	A	5,231,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	412,648,296円		収益調整金額	C	436,207,148円
	分配準備積立金額	D	84,012,001円		分配準備積立金額	D	64,224,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,152,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,663,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,961,710,518口		当ファンドの期末残存口数	F	1,981,132,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,552円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,885,131円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,943,397円
	第55期平成29年12月26日平成30年 1月25日				第61期平成30年 6月26日平成30年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,822,462円		費用控除後の配当等収益額	A	6,302,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	414,092,506円		収益調整金額	C	432,710,662円
	分配準備積立金額	D	81,789,191円		分配準備積立金額	D	62,241,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,704,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,255,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,955,692,252口		当ファンドの期末残存口数	F	1,962,060,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,867,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,886,181円
	第56期平成30年 1月26日平成30年 2月26日				第62期平成30年 7月26日平成30年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,915,537円		費用控除後の配当等収益額	A	5,621,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	426,765,917円		収益調整金額	C	458,313,813円
	分配準備積立金額	D	78,346,560円		分配準備積立金額	D	61,213,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,028,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,148,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,990,930,345口		当ファンドの期末残存口数	F	2,056,300,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,553円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,972,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,168,901円
	第57期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第63期平成30年 8月28日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,156,784円		費用控除後の配当等収益額	A	6,067,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	431,844,352円		収益調整金額	C	437,675,462円
	分配準備積立金額	D	76,849,261円		分配準備積立金額	D	57,220,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,850,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,964,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,004,792,412口		当ファンドの期末残存口数	F	1,960,730,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,014,377円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,882,192円
	第58期平成30年 3月27日平成30年 4月25日				第64期平成30年 9月26日平成30年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,206,855円		費用控除後の配当等収益額	A	5,041,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	463,084,440円		収益調整金額	C	428,121,700円
	分配準備積立金額	D	73,206,162円		分配準備積立金額	D	55,565,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,497,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,728,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,115,225,081口		当ファンドの期末残存口数	F	1,915,504,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,551円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,345,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,746,513円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日	当期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△44,026,082	5,226,251
合計	△44,026,082	5,226,251

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6016円	0.5701円
(1万口当たり純資産額)	(6,016円)	(5,701円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

開示資料

決算