有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/22 9:21
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月26日から令和 2年 4月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1.	期首元本額	1,869,500,102円	1,789,382,342円
	期中追加設定元本額	117,882,993円	145,680,291円
	期中一部解約元本額	198,000,753円	357,632,966円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	750,183,187円	795,324,005円
3.	受益権の総数	1,789,382,342口	1,577,429,667口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日				当期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第71期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日				第77期令和 1年10月26日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,444,784円		費用控除後の配当等収益額	A	5,426,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	422,370,644円		収益調整金額	C	401,838,006円
	分配準備積立金額	D	45,690,961円		分配準備積立金額	D	41,240,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,506,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,504,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,853,930,252口		当ファンドの期末残存口数	F	1,751,263,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,561,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,253,790円
	第72期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日				第78期令和 1年11月26日令和 1年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,807,459円		費用控除後の配当等収益額	A	5,694,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	422,147,075円		収益調整金額	C	370,254,053円
	分配準備積立金額	D	44,669,138円		分配準備積立金額	D	37,668,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,623,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,616,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,849,160,640口		当ファンドの期末残存口数	F	1,611,544,347口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,547,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,834,633円
	第73期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日				第79期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,300,978円		費用控除後の配当等収益額	A	4,571,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	423,345,098円		収益調整金額	C	362,643,765円
	分配準備積立金額	D	44,598,322円		分配準備積立金額	D	37,177,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,244,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,393,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,852,475,834口		当ファンドの期末残存口数	F	1,576,050,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,565円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,557,427円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,728,150円
	第74期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日				第80期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,229,196円		費用控除後の配当等収益額	A	3,807,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	424,312,749円		収益調整金額	C	360,570,127円
	分配準備積立金額	D	43,894,388円		分配準備積立金額	D	36,454,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,436,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,832,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,854,378,819口		当ファンドの期末残存口数	F	1,565,561,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,560円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,563,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,696,684円
	第75期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日				第81期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,103,485円		費用控除後の配当等収益額	A	3,257,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	423,347,127円		収益調整金額	C	362,951,661円
	分配準備積立金額	D	42,994,625円		分配準備積立金額	D	34,824,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,445,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,034,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,848,180,840口		当ファンドの期末残存口数	F	1,571,731,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,551円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,544,542円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,715,195円
	第76期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日				第82期令和 2年 3月26日令和 2年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,996,440円		費用控除後の配当等収益額	A	4,426,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	410,129,923円		収益調整金額	C	365,026,831円
	分配準備積立金額	D	41,928,932円		分配準備積立金額	D	32,785,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,055,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,238,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,789,382,342口		当ファンドの期末残存口数	F	1,577,429,667口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,549円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,368,147円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,732,289円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日	当期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,027,889	26,654,455
合計	33,027,889	26,654,455

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	0.5808円	0.4958円
(1万口当たり純資産額)	(5,808円)	(4,958円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算