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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

【提出】: 2020/01/24 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1.	期首元本額	1,915,504,395円	1,869,500,102円
	期中追加設定元本額	281,278,256円	117,882,993円
	期中一部解約元本額	327,282,549円	198,000,753円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	776,456,241円	750,183,187円
3.	受益権の総数	1,869,500,102口	1,789,382,342口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日				当期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第65期平成30年10月26日平成30年11月26日				第71期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,394,031円		費用控除後の配当等収益額	A	5,444,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	421,198,220円		収益調整金額	C	422,370,644円
	分配準備積立金額	D	53,678,480円		分配準備積立金額	D	45,690,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,270,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,506,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,883,312,144口		当ファンドの期末残存口数	F	1,853,930,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,649,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,561,790円
	第66期平成30年11月27日平成30年12月25日				第72期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,440,020円		費用控除後の配当等収益額	A	5,807,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	422,177,297円		収益調整金額	C	422,147,075円
	分配準備積立金額	D	48,584,706円		分配準備積立金額	D	44,669,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,202,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,623,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,867,666,241口		当ファンドの期末残存口数	F	1,849,160,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,555円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,602,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,547,481円
	第67期平成30年12月26日平成31年 1月25日				第73期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,058,075円		費用控除後の配当等収益額	A	5,300,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	422,240,272円		収益調整金額	C	423,345,098円
	分配準備積立金額	D	47,082,793円		分配準備積立金額	D	44,598,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,381,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,244,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,866,499,378口		当ファンドの期末残存口数	F	1,852,475,834口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,599,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,557,427円
	第68期平成31年 1月26日平成31年 2月25日				第74期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,997,327円		費用控除後の配当等収益額	A	5,229,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	423,883,434円		収益調整金額	C	424,312,749円
	分配準備積立金額	D	47,270,354円		分配準備積立金額	D	43,894,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,151,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,436,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,871,836,286口		当ファンドの期末残存口数	F	1,854,378,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,553円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,615,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,563,136円
	第69期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第75期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,522,207円		費用控除後の配当等収益額	A	6,103,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	417,454,661円		収益調整金額	C	423,347,127円
	分配準備積立金額	D	46,322,566円		分配準備積立金額	D	42,994,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,299,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,445,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,840,913,861口		当ファンドの期末残存口数	F	1,848,180,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,556円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,522,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,544,542円
	第70期平成31年 3月26日平成31年 4月25日				第76期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,430,215円		費用控除後の配当等収益額	A	5,996,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	425,396,529円		収益調整金額	C	410,129,923円
	分配準備積立金額	D	45,727,648円		分配準備積立金額	D	41,928,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,554,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,055,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,869,500,102口		当ファンドの期末残存口数	F	1,789,382,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,559円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,608,500円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,368,147円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日	当期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,485,986	33,027,889
合計	30,485,986	33,027,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.5847円	0.5808円
(1万口当たり純資産額)	(5,847円)	(5,808円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

開示資料

決算