有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 57,515,028 | 1.9564 | 112,522,401 | 2.0876 | 120,068,372 | 42.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 27,492,904 | 2.4706 | 67,923,969 | 2.6092 | 71,734,485 | 25.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 12,807,444 | 2.8377 | 36,343,684 | 2.8340 | 36,296,296 | 12.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,611,991 | 1.1686 | 20,581,373 | 1.2740 | 22,437,676 | 7.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 12,524,432 | 1.7419 | 21,816,309 | 1.7394 | 21,784,997 | 7.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,779,972 | 1.3409 | 6,409,465 | 1.3227 | 6,322,468 | 2.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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